Découvrez Afer-Sfer, une SICAV qui investit à la fois sur les actions et les obligations
Documentation
Les performances d’Afer-Sfer
| En date de valeur du | |
|---|---|
| Valeur liquidative | |
| Depuis l’origine | |
| Depuis le 31/12/2023 | |
| Depuis 1 mois |
Performances nettes de frais de gestion financière, hors dividendes, brutes de prélèvements sociaux et fiscaux.
Les performances passées ne présument en rien des performances futures.
Sources GIE Afer et Ofi Invest Asset Management.
Carte d’identité
Société de gestion : Ofi Invest Asset Management
Code Isin : FR0000299364
Date de création : 15 février 1995
Forme juridique : Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit français
Horizon de placement recommandé : 8 ans
Indice de référence : 65% CAC40 et 35% JPM EMU
Les frais sont indiqués dans le DIC et le prospectus complet.
Profil de risque
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de
risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité
que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
L’Indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le
produit 8 ans.
Evolution de la part liquidative d’Afer-Sfer
Source Ofi Invest Asset Management
Les performances passées ne présument en rien des performances futures.
Date de valeur d’une opération : nous vous invitons à vous référer au Chapitre 8 de la notice du contrat Afer, rubrique Dates de valeur et valorisation des opérations.
L’OPCVM a pour objectif d’optimiser la performance de capitaux investis dans des contrats d’assurance-vie libellés en unités de compte relevant du statut fiscal « DSK » en investissant principalement en actions françaises ou de l’Union Européenne.
La stratégie d’investissement repose sur une allocation d’actifs permettant de sélectionner les investissements afin d’exposer les portefeuilles à différentes classes d’actifs. L’allocation d’actifs du portefeuille et la sélection des valeurs mobilières sont entièrement discrétionnaires, sous réserve du respect des limites d’exposition déterminées ci-après. L’allocation d’actifs de l’OPCVM a vocation à tendre vers un portefeuille équilibré entre la performance des actions et celle des obligations, le gestionnaire pourra néanmoins librement surpondérer, en fonction de son anticipation, l’une ou l’autre des classes d’actifs.
Risques importants pour l’OPCVM non intégralement pris en compte dans cet indicateur :
Risque de crédit : l’émetteur d’un titre de créance détenu par l’OPCVM n’est plus en mesure de payer les coupons ou de rembourser le capital.
Risque de liquidité : l’impossibilité pour un marché financier d’absorber les volumes de transactions peut avoir un impact significatif sur le prix des actifs.
Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés : dans la mesure où le FCP peut être exposé aux marchés à hauteur d’un niveau maximal de 110% de l’actif net, la valeur liquidative de la SICAV peut donc être amenée à baisser de manière plus importante que les marchés sur lesquels la SICAV est exposée.
Pour consulter l’intégralité des risques liés à l’OPCVM, il convient de se reporter au prospectus complet.
Les montants investis sur ce support d’investissement ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les assureurs ne s’engagent que sur le nombre de parts d’unités de compte et en aucun cas sur leur valeur. Les supports en unités de compte ne comportent ni minimum garanti, ni effet de cliquet.
Les informations sur les performances passées du FCP présentées sur 5 ans ainsi que les calculs des scénarios de performance passés sont disponibles à l’adresse suivante : afer.ofi-invest.com/